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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 568 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 969.00 | 24 778.00 | 212 191.00 | 236 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 051 744.00 | | 2 051 744.00 | 2 051 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 73 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 288 713.00 | 24 778.00 | 52 263 935.00 | 52 288 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | 48 618 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
BZ Autres créances | 595 952.00 | | 595 952.00 | 595 952.00 |
CF Disponibilités | 409 748.00 | | 409 748.00 | 409 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 992.00 | | 1 103 992.00 | 1 103 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 392 705.00 | 24 778.00 | 53 367 927.00 | 53 392 705.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 400.00 | 50 000 400.00 | | 50 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 873.00 | 22 410.00 | | 87 873.00 |
DG Autres réserves | 694 507.00 | 25 703.00 | | 694 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465.00 | 1 309 267.00 | | -2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 50 780 314.00 | 51 357 780.00 | | 50 780 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 556 880.00 | 1 575 154.00 | | 1 556 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205 171.00 | 3 583 458.00 | | 3 205 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 166.00 | | | 482 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 255.00 | 5 929.00 | | 595 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 216.00 | 74 522.00 | | 704 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 355.00 | 47 326.00 | | 108 355.00 |
EA Autres dettes | 697 620.00 | | | 697 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 613.00 | 127 777.00 | | 2 587 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 367 927.00 | 51 485 556.00 | | 53 367 927.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 024 644.00 | 1 744 683.00 | | 1 024 644.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 533 998.00 | 3 910 909.00 | | 3 533 998.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 648 291.00 | 2 008 304.00 | | 1 648 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 004 178.00 | |
FG Production vendue services | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 901.00 | 248 967.00 | | 656 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 669.00 | 569 103.00 | | 523 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 233.00 | -320 117.00 | | 133 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | -6 157.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 911.00 | 1 365 214.00 | | 96 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 376.00 | 55 947.00 | | 99 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465.00 | 1 309 267.00 | | -2 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 500 473.00 | 3 694 146.00 | | 2 500 473.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 500 473.00 | 3 694 146.00 | | 2 500 473.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 475 830.00 | 1 949 463.00 | | 1 475 830.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 024 644.00 | 1 744 683.00 | | 1 024 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 946.00 | 350 946.00 | | 350 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 216.00 | 704 216.00 | | 704 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 929.00 | 941 929.00 | | 941 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 166.00 | 39 550.00 | 442 616.00 | 482 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 244.00 | 694 244.00 | | 694 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 244.00 | 694 244.00 | | 694 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 612.00 | 2 144 996.00 | 442 616.00 | 2 587 612.00 |