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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 42 012 260.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 003 324.00 | | 50 003 324.00 | 50 003 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | 35 802 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
BZ Autres créances | 1 383 064.00 | | 1 383 064.00 | 1 383 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 188 722.00 | |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 233.00 | | 1 482 233.00 | 1 482 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 485 556.00 | | 51 485 556.00 | 51 485 556.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 400.00 | 50 000 400.00 | | 50 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 267.00 | 448 199.00 | | 1 309 267.00 |
DL TOTAL (I) | 51 357 780.00 | 50 448 599.00 | | 51 357 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 583 458.00 | 1 989 119.00 | | 3 583 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 522.00 | 6 600.00 | | 74 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 67 873 235.00 | 88 097 997.00 | | 67 873 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 777.00 | 6 600.00 | | 127 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 556.00 | 50 455 199.00 | | 51 485 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 777.00 | 6 600.00 | | 127 777.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 744 683.00 | -52 300.00 | | 1 744 683.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -445 516.00 | | | -445 516.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 744 683.00 | -52 300.00 | | 1 744 683.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 910 909.00 | 6 607 317.00 | | 3 910 909.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 008 304.00 | 638 022.00 | | 2 008 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
FQ Autres produits | | | -62 712 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -941 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 987.00 | | | 248 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -569 103.00 | | | -569 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 117.00 | | | -320 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 214.00 | 500 497.00 | | 1 365 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 947.00 | 52 299.00 | | 55 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 267.00 | 448 199.00 | | 1 309 267.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 694 146.00 | -52 299.00 | | 3 694 146.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 744 683.00 | -52 300.00 | | 1 744 683.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 949 463.00 | | | 1 949 463.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 694 146.00 | -52 299.00 | | 3 694 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 314.00 | 1 461 314.00 | | 1 461 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 638.00 | 1 461 314.00 | 3 324.00 | 1 464 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |