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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 943.00 | 133 647.00 | 24 296.00 | 157 943.00 |
AH Fonds commercial | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
AP Constructions | 386 573.00 | 225 349.00 | 161 225.00 | 386 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 1 867.00 | 611.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 066.00 | 346 194.00 | 151 872.00 | 498 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 079.00 | 707 057.00 | 1 356 021.00 | 2 063 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101 964.00 | | 7 101 964.00 | 7 101 964.00 |
BZ Autres créances | 3 132 085.00 | | 3 132 085.00 | 3 132 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 714.00 | | 1 605 714.00 | 1 605 714.00 |
CF Disponibilités | 1 067 956.00 | | 1 067 956.00 | 1 067 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 947 780.00 | | 12 947 780.00 | 12 947 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 010 858.00 | 707 057.00 | 14 303 801.00 | 15 010 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 707.00 | 1 194 832.00 | | 1 266 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 274.00 | 521 001.00 | | 161 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 981.00 | 2 375 833.00 | | 2 087 981.00 |
DP Provisions pour risques | 103 254.00 | 80 523.00 | | 103 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 254.00 | 80 523.00 | | 103 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764.00 | 20 192.00 | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 270.00 | 62 443.00 | | 40 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 593 939.00 | 6 662 553.00 | | 8 593 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 760.00 | 1 697 101.00 | | 1 809 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 833.00 | 1 513 285.00 | | 1 661 833.00 |
EA Autres dettes | | 11 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 112 566.00 | 9 966 944.00 | | 12 112 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 303 801.00 | 12 423 300.00 | | 14 303 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 628.00 | 3 297 641.00 | | 3 518 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 123 761.00 | | 11 123 761.00 | 11 123 761.00 |
FG Production vendue services | 210 382.00 | | 210 382.00 | 210 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 334 143.00 | | 11 334 143.00 | 11 334 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 435 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 106.00 | |
GE Autres charges | | | 32 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 780.00 | 40 321.00 | | 27 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 780.00 | 43 236.00 | | 27 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 7 292.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 10 625.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 17 917.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 009.00 | 25 319.00 | | 26 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 397.00 | 233 911.00 | | -9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 476 636.00 | 10 836 261.00 | | 11 476 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315 362.00 | 10 315 260.00 | | 11 315 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 274.00 | 521 001.00 | | 161 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 479.00 | | 60 774.00 | 2 022 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 175.00 | 729 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 175.00 | 2 063 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 172.00 | | 16 020.00 | 180 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 371.00 | | 42 218.00 | 1 095 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 937.00 | | 2 537.00 | 746 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 882.00 | 70 176.00 | | 636 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 349.00 | 14 298.00 | | 119 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 533.00 | 55 877.00 | | 517 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 523.00 | 53 106.00 | 30 375.00 | 80 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 523.00 | 53 106.00 | 30 375.00 | 80 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 106.00 | 30 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 760.00 | 1 809 760.00 | | 1 809 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 895.00 | 193 895.00 | | 193 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 101 964.00 | 7 101 964.00 | | 7 101 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
VB T. V. A. | 1 504 224.00 | 1 504 224.00 | | 1 504 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 270.00 | 219 270.00 | | 219 270.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 690.00 | 1 270 690.00 | | 1 270 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291 888.00 | 10 262 589.00 | 29 299.00 | 10 291 888.00 |
VW T.V.A. | 1 338 935.00 | 1 338 935.00 | | 1 338 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 628.00 | 3 518 628.00 | | 3 518 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |