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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 656.00 | 163 256.00 | 22 400.00 | 185 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
AN Terrains | 370 470.00 | | 370 470.00 | 370 470.00 |
AP Constructions | 566 573.00 | 243 277.00 | 323 296.00 | 566 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 271.00 | 208.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 646.00 | 498 710.00 | 305 937.00 | 804 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 740.00 | | 708 740.00 | 708 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 644.00 | 907 513.00 | 1 808 130.00 | 2 715 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931 841.00 | | 13 931 841.00 | 13 931 841.00 |
BZ Autres créances | 3 949 375.00 | | 3 949 375.00 | 3 949 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 908 127.00 | | 5 908 127.00 | 5 908 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 452 625.00 | | 24 452 625.00 | 24 452 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 168 268.00 | 907 513.00 | 26 260 755.00 | 27 168 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 994.00 | 1 305 994.00 | | 1 305 994.00 |
DH Report à nouveau | 474 548.00 | | | 474 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 016.00 | 474 548.00 | | 448 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 558.00 | 2 440 542.00 | | 2 888 558.00 |
DP Provisions pour risques | 189 663.00 | 128 004.00 | | 189 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 663.00 | 128 004.00 | | 189 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 17 560.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 855 105.00 | 11 342 058.00 | | 14 855 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 166.00 | 2 099 064.00 | | 2 482 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 862.00 | 2 470 187.00 | | 2 970 862.00 |
EA Autres dettes | 168 400.00 | 131 414.00 | | 168 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 182 534.00 | 16 060 283.00 | | 23 182 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 755.00 | 18 628 829.00 | | 26 260 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 327 429.00 | 4 718 224.00 | | 8 327 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 115 466.00 | | 17 115 466.00 | 17 115 466.00 |
FG Production vendue services | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 280 240.00 | | 17 280 240.00 | 17 280 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 425 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 393.00 | |
GE Autres charges | | | 48 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 734 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 194.00 | 22 382.00 | | 32 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 201.00 | 22 382.00 | | 84 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 201.00 | -22 382.00 | | -84 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 353.00 | 199 781.00 | | 174 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 577.00 | 14 991 980.00 | | 17 440 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 992 562.00 | 14 517 432.00 | | 16 992 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 016.00 | 474 548.00 | | 448 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 023.00 | | 415 629.00 | 2 300 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 747 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 2 715 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 642.00 | | 17 263.00 | 206 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 794.00 | | 389 375.00 | 1 354 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 586.00 | | 8 992.00 | 738 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 783.00 | 116 731.00 | | 790 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 777.00 | 17 479.00 | | 145 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 006.00 | 99 252.00 | | 645 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 004.00 | 130 393.00 | 68 734.00 | 128 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 004.00 | 130 393.00 | 68 734.00 | 128 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 393.00 | 68 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 166.00 | 2 482 166.00 | | 2 482 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 931 841.00 | 13 931 841.00 | | 13 931 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 2 555 194.00 | 2 555 194.00 | | 2 555 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 176.00 | 1 159 176.00 | | 1 159 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 964 980.00 | 17 926 150.00 | 38 830.00 | 17 964 980.00 |
VW T.V.A. | 2 645 118.00 | 2 645 118.00 | | 2 645 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 429.00 | 8 327 429.00 | | 8 327 429.00 |