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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 394.00 | 145 777.00 | 22 617.00 | 168 394.00 |
AH Fonds commercial | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
AN Terrains | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
AP Constructions | 386 573.00 | 234 770.00 | 151 804.00 | 386 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 069.00 | 409.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 272.00 | 408 167.00 | 307 105.00 | 715 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 023.00 | 790 783.00 | 1 509 240.00 | 2 300 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 355 793.00 | | 10 355 793.00 | 10 355 793.00 |
BZ Autres créances | 3 534 070.00 | | 3 534 070.00 | 3 534 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 808 123.00 | | 1 808 123.00 | 1 808 123.00 |
CF Disponibilités | 1 375 326.00 | | 1 375 326.00 | 1 375 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 119 588.00 | | 17 119 588.00 | 17 119 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 419 611.00 | 790 783.00 | 18 628 829.00 | 19 419 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 994.00 | 1 266 707.00 | | 1 305 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 548.00 | 161 274.00 | | 474 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 542.00 | 2 087 981.00 | | 2 440 542.00 |
DP Provisions pour risques | 128 004.00 | 103 254.00 | | 128 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 004.00 | 103 254.00 | | 128 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 40 270.00 | | 17 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 342 058.00 | 8 593 939.00 | | 11 342 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 064.00 | 1 809 760.00 | | 2 099 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 187.00 | 1 661 833.00 | | 2 470 187.00 |
EA Autres dettes | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 060 283.00 | 12 112 566.00 | | 16 060 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 628 829.00 | 14 303 801.00 | | 18 628 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 224.00 | 3 518 628.00 | | 4 718 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 611 342.00 | | 14 611 342.00 | 14 611 342.00 |
FG Production vendue services | 213 967.00 | | 213 967.00 | 213 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 309.00 | | 14 825 309.00 | 14 825 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 565.00 | |
GE Autres charges | | | 70 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 382.00 | 1 450.00 | | 22 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 382.00 | 1 770.00 | | 22 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 382.00 | 26 009.00 | | -22 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 781.00 | -9 397.00 | | 199 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 991 980.00 | 11 476 636.00 | | 14 991 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517 432.00 | 11 315 362.00 | | 14 517 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 548.00 | 161 274.00 | | 474 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 079.00 | | 236 944.00 | 2 063 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 191.00 | | 10 451.00 | 196 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 588.00 | | 217 206.00 | 1 137 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 299.00 | | 9 288.00 | 729 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 057.00 | 83 725.00 | | 707 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 647.00 | 12 130.00 | | 133 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 410.00 | 71 595.00 | | 573 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 254.00 | 72 565.00 | 47 815.00 | 103 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 254.00 | 72 565.00 | 47 815.00 | 103 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 565.00 | 47 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 064.00 | 2 099 064.00 | | 2 099 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 545.00 | 238 545.00 | | 238 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
UX Autres créances clients | 10 355 793.00 | 10 355 793.00 | | 10 355 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
VB T. V. A. | 1 954 927.00 | 1 954 927.00 | | 1 954 927.00 |
VI Groupe et associés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 962 067.00 | 13 923 480.00 | 38 586.00 | 13 962 067.00 |
VW T.V.A. | 1 851 874.00 | 1 851 874.00 | | 1 851 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 224.00 | 4 718 224.00 | | 4 718 224.00 |