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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 456.00 | 180 279.00 | 30 177.00 | 210 456.00 |
AH Fonds commercial | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
AN Terrains | 296 533.00 | | 296 533.00 | 296 533.00 |
AP Constructions | 514 842.00 | 191 327.00 | 323 515.00 | 514 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 472.00 | 6.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 212.00 | 463 658.00 | 266 554.00 | 730 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 740.00 | | 708 740.00 | 708 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 099.00 | 837 737.00 | 1 708 362.00 | 2 546 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 130 256.00 | | 12 130 256.00 | 12 130 256.00 |
BZ Autres créances | 3 997 253.00 | | 3 997 253.00 | 3 997 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 416 046.00 | | 4 416 046.00 | 4 416 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 452 769.00 | | 21 452 769.00 | 21 452 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 998 867.00 | 837 737.00 | 23 161 131.00 | 23 998 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 480.00 | 1 305 994.00 | | 1 622 480.00 |
DH Report à nouveau | | 474 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 780.00 | 448 016.00 | | -161 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 700.00 | 2 888 558.00 | | 2 120 700.00 |
DP Provisions pour risques | 274 976.00 | 189 663.00 | | 274 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 976.00 | 189 663.00 | | 274 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 425.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 225 504.00 | 14 855 105.00 | | 12 225 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 839.00 | 2 482 166.00 | | 3 165 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 370.00 | 2 970 862.00 | | 2 538 370.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | 168 400.00 | | 28 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 765 455.00 | 23 182 534.00 | | 20 765 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 161 131.00 | 26 260 755.00 | | 23 161 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 951.00 | 8 327 429.00 | | 5 839 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 810 187.00 | | 17 810 187.00 | 17 810 187.00 |
FG Production vendue services | 517 745.00 | | 517 745.00 | 517 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 327 932.00 | | 18 327 932.00 | 18 327 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 470 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 973.00 | |
GE Autres charges | | | 55 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 818 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 019.00 | | | 306 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 568.00 | 32 194.00 | | 56 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 762.00 | 8.00 | | 91 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 844.00 | 52 000.00 | | 86 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 174.00 | 84 201.00 | | 235 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 845.00 | -84 201.00 | | 70 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 375.00 | 174 353.00 | | -51 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 843 083.00 | 17 440 577.00 | | 18 843 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 004 863.00 | 16 992 562.00 | | 19 004 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 780.00 | 448 016.00 | | -161 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 644.00 | | 120 354.00 | 2 715 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 899.00 | 2 546 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 899.00 | 1 545 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 905.00 | | 24 800.00 | 223 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 169.00 | | 91 339.00 | 1 744 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 570.00 | | 4 215.00 | 747 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 513.00 | 128 360.00 | 198 137.00 | 907 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 256.00 | 17 023.00 | | 163 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 258.00 | 111 337.00 | 198 137.00 | 744 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 663.00 | 160 817.00 | 75 504.00 | 189 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 663.00 | 160 817.00 | 75 504.00 | 189 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 973.00 | 75 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 839.00 | 3 165 839.00 | | 3 165 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 083.00 | 205 083.00 | | 205 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 046.00 | 4 215.00 | 38 830.00 | 43 046.00 |
UX Autres créances clients | 12 130 256.00 | 12 130 256.00 | | 12 130 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 231.00 | 175 231.00 | | 175 231.00 |
VB T. V. A. | 2 101 107.00 | 2 101 107.00 | | 2 101 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 425.00 | 425.00 | 2 700 000.00 | 2 700 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 273.00 | 1 493 273.00 | | 1 493 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 197 432.00 | 16 158 601.00 | 38 830.00 | 16 197 432.00 |
VW T.V.A. | 2 168 008.00 | 2 168 008.00 | | 2 168 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 951.00 | 5 839 951.00 | 2 700 000.00 | 8 539 951.00 |