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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
AH Fonds commercial | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 660.00 | 83 440.00 | 32 219.00 | 115 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 603.00 | 128 175.00 | 199 428.00 | 327 603.00 |
BT Marchandises | 121 872.00 | | 121 872.00 | 121 872.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 989.00 | 128 175.00 | 350 813.00 | 478 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 629.00 | -67 083.00 | | -31 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 35 453.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 250 283.00 | 244 371.00 | | 250 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 887.00 | 18 561.00 | | 37 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 624.00 | 30 078.00 | | 39 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 5 448.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 20 499.00 | 27 504.00 | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 530.00 | 81 591.00 | | 100 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 813.00 | 325 962.00 | | 350 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 165.00 | | 13 438.00 | 314 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 222.00 | | 13 438.00 | 105 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 748.00 | 14 428.00 | | 113 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 388.00 | 8 347.00 | | 33 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | 6 081.00 | | 80 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 887.00 | 12 146.00 | 25 741.00 | 37 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 487.00 | 14 642.00 | 13 845.00 | 28 487.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 530.00 | 74 789.00 | 25 741.00 | 100 530.00 |