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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
AH Fonds commercial | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | 102 543.00 | 33 457.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 251.00 | 147 278.00 | 200 973.00 | 348 251.00 |
BT Marchandises | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 299.00 | 147 278.00 | 420 021.00 | 567 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 366.00 | -25 717.00 | | -26 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558.00 | -649.00 | | -3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 246 076.00 | 249 634.00 | | 246 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 900.00 | 64 501.00 | | 115 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 50 075.00 | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 4 784.00 | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 18 319.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 945.00 | 137 679.00 | | 173 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 021.00 | 387 314.00 | | 420 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 754.00 | | 11 497.00 | 336 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 503.00 | | 11 497.00 | 127 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 216.00 | 10 063.00 | | 137 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 481.00 | 10 063.00 | | 95 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 900.00 | 13 892.00 | 102 008.00 | 115 900.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 877.00 | 16 724.00 | 14 153.00 | 30 877.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 945.00 | 71 937.00 | 102 008.00 | 173 945.00 |