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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
AH Fonds commercial | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | 112 275.00 | 23 725.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 824.00 | 157 010.00 | 191 813.00 | 348 824.00 |
BT Marchandises | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 153.00 | 157 010.00 | 380 143.00 | 537 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 924.00 | -26 366.00 | | -29 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 784.00 | -3 558.00 | | -10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 235 292.00 | 246 076.00 | | 235 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 008.00 | 115 900.00 | | 102 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 28 738.00 | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597.00 | 13 141.00 | | 8 597.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | 16 166.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 851.00 | 173 945.00 | | 144 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 143.00 | 420 021.00 | | 380 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 251.00 | | 572.00 | 348 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | 572.00 | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 278.00 | 9 732.00 | | 147 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 543.00 | 9 732.00 | | 105 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 008.00 | 17 852.00 | 84 156.00 | 102 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 413.00 | 3 688.00 | 14 725.00 | 18 413.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 851.00 | 60 695.00 | 84 156.00 | 144 851.00 |