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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 770 930.00 | 473 731.00 | 1 297 199.00 | 1 770 930.00 |
040 Immobilisations financières | 706 540.00 | 24 000.00 | 682 540.00 | 706 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 477 471.00 | 497 731.00 | 1 979 739.00 | 2 477 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 4 392 302.00 | 53 057.00 | 4 339 245.00 | 4 392 302.00 |
084 Disponibilités | 1 064 183.00 | | 1 064 183.00 | 1 064 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 457 425.00 | 53 057.00 | 5 404 368.00 | 5 457 425.00 |
110 Total général Actif | 7 934 895.00 | 550 788.00 | 7 384 107.00 | 7 934 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 073 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 993 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 384 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 651.00 | 189 154.00 | | 192 651.00 |
230 Autres produits | 16 191.00 | 15 117.00 | | 16 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 842.00 | 204 271.00 | | 208 842.00 |
242 Autres charges externes. | 64 823.00 | 30 733.00 | | 64 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 284.00 | 27 518.00 | | 27 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
262 Autres charges | 55 256.00 | 48 468.00 | | 55 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 078.00 | 178 378.00 | | 272 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 236.00 | 25 893.00 | | -63 236.00 |
280 Produits financiers | 744 970.00 | 769 004.00 | | 744 970.00 |
294 Charges financières | 39 014.00 | 22 481.00 | | 39 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 642 720.00 | 733 401.00 | | 642 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 334 970.00 | | | 2 334 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 057.00 | | | 77 057.00 |