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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 166 530.00 | 534 263.00 | 1 632 266.00 | 2 166 530.00 |
040 Immobilisations financières | 706 678.00 | 24 000.00 | 682 678.00 | 706 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 873 208.00 | 558 263.00 | 2 314 944.00 | 2 873 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 803 578.00 | 84 329.00 | 3 719 249.00 | 3 803 578.00 |
084 Disponibilités | 1 906 355.00 | | 1 906 355.00 | 1 906 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 723 193.00 | 84 329.00 | 5 638 864.00 | 5 723 193.00 |
110 Total général Actif | 8 596 401.00 | 642 592.00 | 7 953 809.00 | 8 596 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 716 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 750 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 744 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 953 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 673.00 | 192 651.00 | | 194 673.00 |
230 Autres produits | 5 139.00 | 16 191.00 | | 5 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 812.00 | 208 842.00 | | 199 812.00 |
242 Autres charges externes. | 37 584.00 | 64 823.00 | | 37 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 524.00 | 27 284.00 | | 52 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 932.00 | 71 658.00 | | 80 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 272.00 | 53 057.00 | | 31 272.00 |
262 Autres charges | 112 997.00 | 55 256.00 | | 112 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 311.00 | 272 078.00 | | 315 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 498.00 | -63 236.00 | | -115 498.00 |
280 Produits financiers | 875 112.00 | 744 970.00 | | 875 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 8 375.00 | 39 014.00 | | 8 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 750 970.00 | 642 720.00 | | 750 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 477 470.00 | | | 2 477 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 137.00 | | | 416 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 272.00 | | | 31 272.00 |