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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
AP Constructions | 1 988 989.00 | 693 364.00 | 1 295 625.00 | 1 988 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 342.00 | 909 661.00 | 2 214 681.00 | 3 124 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 1 976 759.00 | | 1 976 759.00 | 1 976 759.00 |
CF Disponibilités | 3 517 540.00 | | 3 517 540.00 | 3 517 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 468.00 | | 5 526 468.00 | 5 526 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 810.00 | 909 661.00 | 7 741 149.00 | 8 650 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 911 365.00 | 205 297.00 | 706 068.00 | 911 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 7 361 637.00 | 7 467 439.00 | | 7 361 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 485.00 | -105 802.00 | | -14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 182.00 | 7 638 667.00 | | 7 624 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 856.00 | 66 356.00 | | 86 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 956.00 | 34 322.00 | | 23 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 31 880.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 967.00 | 163 007.00 | | 116 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 149.00 | 7 801 674.00 | | 7 741 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 592.00 | | 215 592.00 | 215 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 592.00 | | 215 592.00 | 215 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 30 875.00 | | 9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 644.00 | 320 763.00 | | 256 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 129.00 | 426 565.00 | | 271 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 485.00 | -105 802.00 | | -14 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 317.00 | | | 3 109 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 025.00 | | 911 703.00 | -15 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 025.00 | | 3 124 342.00 | -15 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 639.00 | | | 2 212 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 678.00 | | | 896 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 874.00 | 83 490.00 | | 620 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 874.00 | 83 490.00 | | 620 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 108.00 | 205 297.00 | 172 108.00 | 172 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 108.00 | 205 297.00 | 172 108.00 | 172 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 329.00 | 1 914 329.00 | | 1 914 329.00 |
VI Groupe et associés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 065.00 | 2 008 927.00 | 138.00 | 2 009 065.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |