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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 212 639.00 | 620 873.00 | 1 591 765.00 | 2 212 639.00 |
040 Immobilisations financières | 896 678.00 | 172 108.00 | 724 570.00 | 896 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 109 317.00 | 792 981.00 | 2 316 335.00 | 3 109 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 525 389.00 | | 2 525 389.00 | 2 525 389.00 |
084 Disponibilités | 2 944 634.00 | | 2 944 634.00 | 2 944 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 470 983.00 | | 5 470 983.00 | 5 470 983.00 |
110 Total général Actif | 8 580 301.00 | 792 981.00 | 7 787 319.00 | 8 580 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 467 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 638 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 787 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 601.00 | 194 673.00 | | 195 601.00 |
230 Autres produits | 94 115.00 | 5 139.00 | | 94 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 716.00 | 199 812.00 | | 289 716.00 |
242 Autres charges externes. | 28 596.00 | 37 584.00 | | 28 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 093.00 | 52 524.00 | | 30 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 610.00 | 80 932.00 | | 86 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 31 272.00 | | |
262 Autres charges | 84 191.00 | 112 997.00 | | 84 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 491.00 | 315 311.00 | | 229 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 225.00 | -115 498.00 | | 60 225.00 |
280 Produits financiers | 31 046.00 | 875 112.00 | | 31 046.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 151 198.00 | 8 375.00 | | 151 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 875.00 | 2 768.00 | | 30 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 802.00 | 750 970.00 | | -105 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 873 208.00 | | | 2 873 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 148 108.00 | | | 148 108.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148 108.00 | | | 148 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84 329.00 | | | 84 329.00 |