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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 580 000.00 | 150 000.00 | 430 000.00 | 580 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 445 686.00 | 229 975.00 | 7 215 711.00 | 7 445 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 025 686.00 | 379 975.00 | 7 645 711.00 | 8 025 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 788 688.00 | 149 269.00 | 1 639 419.00 | 1 788 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257 261.00 | | 257 261.00 | 257 261.00 |
084 Disponibilités | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 094 154.00 | 149 269.00 | 1 944 885.00 | 2 094 154.00 |
110 Total général Actif | 10 119 839.00 | 529 244.00 | 9 590 596.00 | 10 119 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 755 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 720 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 636 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 092 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 858 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 953 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 590 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 482 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 83 339.00 | 8 466.00 | | 83 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 113 235.00 | 90 614.00 | | 113 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 574.00 | 99 080.00 | | 196 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196 574.00 | -99 080.00 | | -196 574.00 |
280 Produits financiers | 837 822.00 | 372 180.00 | | 837 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 864 402.00 | 149 762.00 | | 1 864 402.00 |
294 Charges financières | 30 670.00 | 18 672.00 | | 30 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 972 771.00 | 248 025.00 | | 972 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221 179.00 | 113 580.00 | | 221 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281 030.00 | 42 585.00 | | 1 281 030.00 |