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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 089.00 | 109 178.00 | 212 911.00 | 322 089.00 |
040 Immobilisations financières | 13 464 336.00 | 136 679.00 | 13 327 657.00 | 13 464 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 807 008.00 | 245 857.00 | 13 561 152.00 | 13 807 008.00 |
060 Stock marchandises | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 597 091.00 | 321 415.00 | 1 275 677.00 | 1 597 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
084 Disponibilités | 353 748.00 | | 353 748.00 | 353 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 275 807.00 | 321 415.00 | 1 954 392.00 | 2 275 807.00 |
110 Total général Actif | 16 082 815.00 | 567 271.00 | 15 515 544.00 | 16 082 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 755 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 191 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 481 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 777 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 796 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 323 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 515 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 357.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 119 396.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 554 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 816.00 | | | 146 816.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 034.00 | | | 181 034.00 |
242 Autres charges externes. | 120 449.00 | 54 742.00 | | 120 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 1 195.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
252 Charges sociales | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | 568.00 | | 8 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 267.00 | 269 616.00 | | 51 267.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 947.00 | 326 119.00 | | 242 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 913.00 | -326 119.00 | | -61 913.00 |
280 Produits financiers | 151 282.00 | 422 569.00 | | 151 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 339 427.00 | 1 570 272.00 | | 339 427.00 |
294 Charges financières | 43 145.00 | 44 121.00 | | 43 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 431.00 | 519 922.00 | | 150 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156 279.00 | 158 028.00 | | 156 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 941.00 | 944 651.00 | | 78 941.00 |