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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 076.00 | 150 568.00 | 170 508.00 | 321 076.00 |
040 Immobilisations financières | 12 892 672.00 | 190 148.00 | 12 702 524.00 | 12 892 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 213 748.00 | 340 716.00 | 12 873 033.00 | 13 213 748.00 |
060 Stock marchandises | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 734 889.00 | 407 420.00 | 1 327 469.00 | 1 734 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
084 Disponibilités | 441 824.00 | | 441 824.00 | 441 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 369 142.00 | 407 420.00 | 1 961 723.00 | 2 369 142.00 |
110 Total général Actif | 15 582 890.00 | 748 135.00 | 14 834 755.00 | 15 582 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 755 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 532 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 944 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 312 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 825 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 662 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 521 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 834 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 809 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 406 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 54 742.00 | 83 339.00 | | 54 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 269 616.00 | 113 235.00 | | 269 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 119.00 | 196 574.00 | | 326 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -326 119.00 | -196 574.00 | | -326 119.00 |
280 Produits financiers | 422 569.00 | 837 822.00 | | 422 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 570 272.00 | 1 864 402.00 | | 1 570 272.00 |
294 Charges financières | 44 121.00 | 30 670.00 | | 44 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519 922.00 | 972 771.00 | | 519 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158 028.00 | 221 179.00 | | 158 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 944 651.00 | 1 281 030.00 | | 944 651.00 |