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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 089.00 | 98 028.00 | 224 061.00 | 322 089.00 |
040 Immobilisations financières | 13 734 296.00 | 231 554.00 | 13 502 742.00 | 13 734 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 110 255.00 | 329 582.00 | 13 780 673.00 | 14 110 255.00 |
060 Stock marchandises | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 410.00 | | 304 410.00 | 304 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 854 031.00 | 322 904.00 | 1 531 127.00 | 1 854 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 302 146.00 | 322 904.00 | 1 979 242.00 | 2 302 146.00 |
110 Total général Actif | 16 412 401.00 | 652 486.00 | 15 759 915.00 | 16 412 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 035 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 035 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 898 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 734 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 724 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 759 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 322 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 305 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 356.00 | 146 816.00 | | 251 356.00 |
224 Production immobilisée | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 89 298.00 | 22 218.00 | | 89 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 655.00 | 181 034.00 | | 340 655.00 |
242 Autres charges externes. | 132 121.00 | 120 449.00 | | 132 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | 3 821.00 | | 4 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 698.00 | 40 451.00 | | 119 698.00 |
252 Charges sociales | 42 721.00 | 14 349.00 | | 42 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | 8 610.00 | | 8 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 88 937.00 | 51 267.00 | | 88 937.00 |
262 Autres charges | 29 720.00 | 4 000.00 | | 29 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 039.00 | 242 947.00 | | 427 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 384.00 | -61 913.00 | | -86 384.00 |
280 Produits financiers | 1 212 610.00 | 151 282.00 | | 1 212 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 443 324.00 | 339 427.00 | | 443 324.00 |
294 Charges financières | 26 055.00 | 43 145.00 | | 26 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483 978.00 | 150 431.00 | | 483 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 156 279.00 | | 23 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 035 568.00 | 78 941.00 | | 1 035 568.00 |