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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 245 642.00 | 245 529.00 | 113.00 | 245 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 548.00 | 214 908.00 | 9 640.00 | 224 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 968.00 | 334 017.00 | 15 951.00 | 349 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 905.00 | 796 354.00 | 492 551.00 | 1 288 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BT Marchandises | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BZ Autres créances | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 057.00 | 280.00 | 618 776.00 | 619 057.00 |
CF Disponibilités | 451 321.00 | | 451 321.00 | 451 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 429.00 | 280.00 | 1 404 148.00 | 1 404 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 334.00 | 796 635.00 | 1 896 699.00 | 2 693 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 331 556.00 | 181 861.00 | | 331 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 982.00 | 199 695.00 | | 193 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 833 538.00 | 695 466.00 | | 833 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | 2 400.00 | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 574.00 | 236 674.00 | | 247 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 147.00 | 586 413.00 | | 586 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 434.00 | 226 508.00 | | 226 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 162.00 | 1 051 996.00 | | 1 063 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 699.00 | 1 747 461.00 | | 1 896 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 574.00 | | | 247 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 734.00 | | 13 300.00 | 1 298 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 129.00 | 1 288 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 129.00 | 820 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 247.00 | | | 459 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 987.00 | | 13 300.00 | 829 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 896.00 | 22 934.00 | 5 475.00 | 778 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 996.00 | 22 934.00 | 5 475.00 | 776 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 147.00 | 586 147.00 | | 586 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 247 574.00 | 247 574.00 | | 247 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 107.00 | 145 607.00 | 9 500.00 | 155 107.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 162.00 | 1 063 162.00 | | 1 063 162.00 |