| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 245 642.00 | 245 643.00 | -1.00 | 245 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 040.00 | 226 140.00 | 10 900.00 | 237 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 950.00 | 340 749.00 | 9 200.00 | 349 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 578.00 | 814 431.00 | 487 147.00 | 1 301 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BT Marchandises | 164 942.00 | | 164 942.00 | 164 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | 190.00 | 20 907.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 320.00 | 753.00 | 296 567.00 | 297 320.00 |
CF Disponibilités | 1 243 522.00 | | 1 243 522.00 | 1 243 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 855.00 | 943.00 | 1 805 912.00 | 1 806 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 434.00 | 815 375.00 | 2 293 059.00 | 3 108 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 731 883.00 | 475 537.00 | | 731 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 036.00 | 306 345.00 | | 272 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 919.00 | 1 089 883.00 | | 1 311 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 3 239.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 567.00 | 245 639.00 | | 231 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 297.00 | 596 934.00 | | 480 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 756.00 | 278 464.00 | | 267 756.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 140.00 | 1 124 276.00 | | 981 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 059.00 | 2 214 160.00 | | 2 293 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 140.00 | 1 124 276.00 | | 981 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763 488.00 | | 7 763 488.00 | 7 763 488.00 |
FG Production vendue services | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 769 685.00 | | 7 769 685.00 | 7 769 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 65 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 497.00 | 4 340.00 | | 34 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 780.00 | 4 340.00 | | 35 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 906.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 906.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 640.00 | 2 435.00 | | 35 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 671.00 | 106 866.00 | | 100 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 724.00 | 9 238 332.00 | | 7 899 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 688.00 | 8 931 986.00 | | 7 627 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 036.00 | 306 345.00 | | 272 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 858.00 | | 7 720.00 | 1 293 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 247.00 | | | 459 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 111.00 | | 7 520.00 | 825 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 200.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 630.00 | 10 802.00 | | 803 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 730.00 | 10 802.00 | | 801 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 105.00 | 1 838.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 295.00 | 1 838.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 295.00 | 1 838.00 | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 297.00 | 480 297.00 | | 480 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 231 567.00 | 231 567.00 | | 231 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 012.00 | 99 312.00 | 9 700.00 | 109 012.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 140.00 | 981 140.00 | | 981 140.00 |