|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 245 642.00 | 245 643.00 | -1.00 | 245 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 336.00 | 226 932.00 | 10 404.00 | 237 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 842.00 | 344 010.00 | 6 831.00 | 350 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 767.00 | 818 485.00 | 484 281.00 | 1 302 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BT Marchandises | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 773.00 | 190.00 | 20 583.00 | 20 773.00 |
BZ Autres créances | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 370.00 | 759.00 | 296 611.00 | 297 370.00 |
CF Disponibilités | 1 048 346.00 | | 1 048 346.00 | 1 048 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 006.00 | 949.00 | 1 784 057.00 | 1 785 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 773.00 | 819 434.00 | 2 268 338.00 | 3 087 773.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 953 919.00 | 731 883.00 | | 953 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 974.00 | 272 036.00 | | 77 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 893.00 | 1 311 919.00 | | 1 339 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 559.00 | 231 567.00 | | 217 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 755.00 | 475 987.00 | | 475 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 813.00 | 267 756.00 | | 233 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 446.00 | 976 830.00 | | 928 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 338.00 | 2 288 749.00 | | 2 268 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 446.00 | 981 140.00 | | 928 446.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 523.00 | | 7 389 523.00 | 7 389 523.00 |
FG Production vendue services | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 395 444.00 | | 7 395 444.00 | 7 395 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 604 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 284.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | 34 497.00 | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | 1 282.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | 35 780.00 | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 140.00 | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 140.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | 35 640.00 | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 100 671.00 | | 15 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 694.00 | 7 899 724.00 | | 7 492 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 721.00 | 7 627 688.00 | | 7 414 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 974.00 | 272 036.00 | | 77 974.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 578.00 | | 8 217.00 | 1 301 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 1 302 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | 833 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 247.00 | | | 459 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 631.00 | | 8 217.00 | 832 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 431.00 | 11 083.00 | 7 029.00 | 814 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 531.00 | 11 083.00 | 7 029.00 | 812 531.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753.00 | 759.00 | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 759.00 | 753.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 759.00 | 753.00 | 943.00 |
UG ‐ Financières | | 759.00 | 753.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 755.00 | 475 755.00 | | 475 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VI Groupe et associés | 217 559.00 | 217 559.00 | | 217 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VP Divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 046.00 | 250 346.00 | 9 700.00 | 260 046.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 446.00 | 928 446.00 | | 928 446.00 |