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Acceuil > LISTE DES BILANS : FALCOD

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-20 Public 2022-05-31 Complete
2021-12-01 Public 2021-05-31 Complete
2020-12-24 Partially confidential 2020-05-31 Complete
2019-10-17 Partially confidential 2019-03-31 Complete
2018-10-15 Partially confidential 2018-03-31 Complete
2017-11-09 Public 2017-03-31 Complete
DénominationFALCOD
Siren390236073
Cloture31/05/2022
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt28071
Numéro de Gestion1993B00265
Code Activité4711D
Date de cloture n-131/05/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/12/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44100 NANTES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 900.00 1 900.00 1 900.00
AH Fonds commercial 457 347.00 457 347.00 457 347.00
AP Constructions 245 642.00 245 643.00 -1.00 245 642.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 237 336.00 226 932.00 10 404.00 237 336.00
AT Autres immobilisations corporelles 350 842.00 344 010.00 6 831.00 350 842.00
BH Autres immobilisations financières 9 700.00 9 700.00 9 700.00
BJ TOTAL (I) 1 302 767.00 818 485.00 484 281.00 1 302 767.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 738.00 1 738.00 1 738.00
BT Marchandises 166 445.00 166 445.00 166 445.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 761.00 20 761.00 20 761.00
BX Clients et comptes rattachés 20 773.00 190.00 20 583.00 20 773.00
BZ Autres créances 196 362.00 196 362.00 196 362.00
CD Valeurs mobilières de placement 297 370.00 759.00 296 611.00 297 370.00
CF Disponibilités 1 048 346.00 1 048 346.00 1 048 346.00
CH Charges constatées d’avance 33 211.00 33 211.00 33 211.00
CJ TOTAL (II) 1 785 006.00 949.00 1 784 057.00 1 785 006.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 087 773.00 819 434.00 2 268 338.00 3 087 773.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 280 000.00 280 000.00 280 000.00
DD Réserve légale (1) 28 000.00 28 000.00 28 000.00
DG Autres réserves 953 919.00 731 883.00 953 919.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77 974.00 272 036.00 77 974.00
DL TOTAL (I) 1 339 893.00 1 311 919.00 1 339 893.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 054.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 217 559.00 231 567.00 217 559.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 475 755.00 475 987.00 475 755.00
DY Dettes fiscales et sociales 233 813.00 267 756.00 233 813.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 319.00 1 319.00
EA Autres dettes 466.00
EC TOTAL (IV) 928 446.00 976 830.00 928 446.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 268 338.00 2 288 749.00 2 268 338.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 928 446.00 981 140.00 928 446.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 7 389 523.00 7 389 523.00 7 389 523.00
FG Production vendue services 5 921.00 5 921.00 5 921.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 395 444.00 7 395 444.00 7 395 444.00
FO Subventions d’exploitation 8 632.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80 017.00
FQ Autres produits 1 560.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 485 653.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 604 763.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 503.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16 045.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -978.00
FW Autres achats et charges externes 536 131.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 69 011.00
FY Salaires et traitements 791 422.00
FZ Charges sociales 301 868.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 025.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 65 928.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 393 711.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 91 942.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -166.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 753.00
GP Total des produits financiers (V) 587.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 759.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 487.00
GU Total des charges financières (VI) 3 246.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 659.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 89 284.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 284.00 34 497.00 5 284.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 169.00 1 282.00 1 169.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 454.00 35 780.00 6 454.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 241.00 140.00 2 241.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 58.00 58.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 299.00 140.00 2 299.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 155.00 35 640.00 4 155.00
HK Impôts sur les bénéfices 15 465.00 100 671.00 15 465.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 492 694.00 7 899 724.00 7 492 694.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 414 721.00 7 627 688.00 7 414 721.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 77 974.00 272 036.00 77 974.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 301 578.00 8 217.00 1 301 578.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 029.00 1 302 767.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 459 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 029.00 833 820.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 459 247.00 459 247.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 832 631.00 8 217.00 832 631.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 700.00 9 700.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 814 431.00 11 083.00 7 029.00 814 431.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 900.00 1 900.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 812 531.00 11 083.00 7 029.00 812 531.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 190.00 190.00
6X Autres provisions pour dépréciation 753.00 759.00 753.00 753.00
7B Total Provisions pour dépréciation 943.00 759.00 753.00 943.00
7C TOTAL GENERAL 943.00 759.00 753.00 943.00
UG ‐ Financières 759.00 753.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 475 755.00 475 755.00 475 755.00
8C Personnel et comptes rattachés 108 504.00 108 504.00 108 504.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98 311.00 98 311.00 98 311.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 319.00 1 319.00 1 319.00
UT Autres immobilisations financières 9 700.00 9 700.00 9 700.00
UX Autres créances clients 20 545.00 20 545.00 20 545.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 170.00 6 170.00 6 170.00
VA Clients douteux ou litigieux 228.00 228.00 228.00
VB T. V. A. 46 648.00 46 648.00 46 648.00
VI Groupe et associés 217 559.00 217 559.00 217 559.00
VM Impôts sur les bénéfices 99 618.00 99 618.00 99 618.00
VP Divers 8 924.00 8 924.00 8 924.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 364.00 23 364.00 23 364.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35 002.00 35 002.00 35 002.00
VS Charges constatées d’avance 33 211.00 33 211.00 33 211.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 260 046.00 250 346.00 9 700.00 260 046.00
VW T.V.A. 3 634.00 3 634.00 3 634.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 928 446.00 928 446.00 928 446.00