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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 245 642.00 | 245 610.00 | 32.00 | 245 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 081.00 | 219 657.00 | 11 423.00 | 231 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 389.00 | 336 462.00 | 11 926.00 | 348 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 858.00 | 803 630.00 | 490 229.00 | 1 293 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 155 156.00 | | 155 156.00 | 155 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 245.00 | 2 487.00 | 213 758.00 | 216 245.00 |
CF Disponibilités | 1 257 559.00 | | 1 257 559.00 | 1 257 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 417.00 | 2 487.00 | 1 723 931.00 | 1 726 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 276.00 | 806 116.00 | 2 214 160.00 | 3 020 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 475 537.00 | 331 556.00 | | 475 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 345.00 | 193 982.00 | | 306 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 883.00 | 833 538.00 | | 1 089 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 3 007.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 639.00 | 247 574.00 | | 245 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 934.00 | 586 147.00 | | 596 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 464.00 | 226 434.00 | | 278 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 276.00 | 1 063 162.00 | | 1 124 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 160.00 | 1 896 699.00 | | 2 214 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 276.00 | 1 063 162.00 | | 1 124 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 905.00 | | 8 345.00 | 1 288 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 1 293 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | 825 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 247.00 | | | 459 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 158.00 | | 8 345.00 | 820 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 354.00 | 10 667.00 | 3 392.00 | 796 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 454.00 | 10 667.00 | 3 392.00 | 794 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | 2 487.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 2 487.00 | 280.00 | 280.00 |
UG ‐ Financières | | 2 487.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 934.00 | 596 934.00 | | 596 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 245 639.00 | 245 639.00 | | 245 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 418.00 | 95 918.00 | 9 500.00 | 105 418.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 276.00 | 1 124 276.00 | | 1 124 276.00 |