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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 695.00 | 33 613.00 | 48 082.00 | 81 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 4 401.00 | 3 098.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 494.00 | 56 151.00 | 16 342.00 | 72 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 758.00 | 98 332.00 | 105 425.00 | 203 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 084.00 | | 1 090 084.00 | 1 090 084.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CF Disponibilités | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 645.00 | | 1 359 645.00 | 1 359 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 049.00 | 98 332.00 | 1 467 717.00 | 1 566 049.00 |
CU Autres participations | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DH Report à nouveau | 86 347.00 | -10 586.00 | | 86 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 923.00 | 101 478.00 | | 88 923.00 |
DL TOTAL (I) | 280 015.00 | 191 092.00 | | 280 015.00 |
DP Provisions pour risques | 2 647.00 | 16 151.00 | | 2 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 200.00 | 56 531.00 | | 61 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 847.00 | 72 682.00 | | 63 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 667.00 | 237 723.00 | | 434 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 842.00 | 419 112.00 | | 482 842.00 |
EA Autres dettes | 206 346.00 | 104 793.00 | | 206 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 855.00 | 761 628.00 | | 1 123 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 717.00 | 1 025 402.00 | | 1 467 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 761 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 244 279.00 | | 3 244 279.00 | 3 244 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 279.00 | | 3 244 279.00 | 3 244 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 37 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381.00 | 55 703.00 | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 381.00 | 55 703.00 | | 10 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 719.00 | 3 583.00 | | 38 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 119.00 | 3 583.00 | | 52 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 738.00 | 52 120.00 | | -41 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 964.00 | 63 108.00 | | 61 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 881.00 | 2 832 716.00 | | 3 277 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 959.00 | 2 731 238.00 | | 3 188 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 923.00 | 101 478.00 | | 88 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 738.00 | | 55 950.00 | 105 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | 55 950.00 | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 868.00 | 31 297.00 | | 62 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 156.00 | 8 457.00 | | 25 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 22 840.00 | | 37 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 682.00 | 4 669.00 | 13 505.00 | 72 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 682.00 | 8 836.00 | 13 505.00 | 72 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 667.00 | 434 667.00 | | 434 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 646.00 | 207 646.00 | | 207 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 070.00 | 122 576.00 | 30 494.00 | 153 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VI Groupe et associés | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 302.00 | 1 274 302.00 | | 1 274 302.00 |
VW T.V.A. | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 855.00 | 1 123 855.00 | 30 494.00 | 1 123 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |