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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 695.00 | 52 261.00 | 29 434.00 | 81 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 5 901.00 | 1 598.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 685.00 | 69 206.00 | 4 479.00 | 73 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 400.00 | 131 535.00 | 85 864.00 | 217 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 603.00 | | 499 603.00 | 499 603.00 |
BZ Autres créances | 418 112.00 | 27 184.00 | 390 928.00 | 418 112.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 662.00 | 27 184.00 | 950 478.00 | 977 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 061.00 | 158 719.00 | 1 036 342.00 | 1 195 061.00 |
CU Autres participations | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 991.00 | 4 545.00 | | 8 991.00 |
DH Report à nouveau | 170 824.00 | 86 347.00 | | 170 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 297.00 | 88 923.00 | | 37 297.00 |
DL TOTAL (I) | 317 312.00 | 280 015.00 | | 317 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 647.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 561.00 | 61 200.00 | | 65 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 561.00 | 63 847.00 | | 65 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 293.00 | 434 667.00 | | 218 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 175.00 | 482 842.00 | | 328 175.00 |
EA Autres dettes | 106 637.00 | 206 345.00 | | 106 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 468.00 | 1 123 854.00 | | 653 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 342.00 | 1 467 716.00 | | 1 036 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 480 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 480 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -41 738.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 846.00 | 3 263 371.00 | | 2 482 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 548.00 | 3 174 448.00 | | 2 445 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 298.00 | 88 923.00 | | 37 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 688.00 | | 1 191.00 | 161 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 993.00 | | 1 191.00 | 79 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 165.00 | 33 203.00 | | 94 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 613.00 | 18 648.00 | | 33 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 552.00 | 14 555.00 | | 60 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 847.00 | 4 361.00 | 2 647.00 | 63 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 014.00 | 4 361.00 | 2 647.00 | 68 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 293.00 | 218 293.00 | | 218 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 721.00 | 121 577.00 | 27 144.00 | 148 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
UX Autres créances clients | 499 603.00 | 499 603.00 | | 499 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VC Groupe et associés | 380 460.00 | 380 460.00 | | 380 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 213.00 | 995 213.00 | 8.00 | 995 213.00 |
VW T.V.A. | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 468.00 | 626 324.00 | 27 144.00 | 653 468.00 |