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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 695.00 | 73 334.00 | 161 361.00 | 234 695.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 7 572.00 | 1 177.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 867.00 | 73 226.00 | 1 641.00 | 74 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 112.00 | 169 580.00 | 215 532.00 | 385 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 764.00 | | 373 764.00 | 373 764.00 |
BZ Autres créances | 109 393.00 | 27 184.00 | 82 208.00 | 109 393.00 |
CF Disponibilités | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 102.00 | | 289 102.00 | 289 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 164.00 | 27 184.00 | 920 980.00 | 948 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 276.00 | 196 764.00 | 1 136 512.00 | 1 333 276.00 |
CU Autres participations | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 991.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 872.00 | 170 824.00 | | -89 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 272.00 | 37 298.00 | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 54 600.00 | 317 313.00 | | 54 600.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 493.00 | 65 561.00 | | 66 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 093.00 | 65 561.00 | | 100 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 364.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 557.00 | 218 293.00 | | 508 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 231.00 | 328 175.00 | | 281 231.00 |
EA Autres dettes | 191 729.00 | 106 637.00 | | 191 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 819.00 | 653 469.00 | | 981 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 512.00 | 1 036 342.00 | | 1 136 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 094.00 | | 1 982 094.00 | 1 982 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 094.00 | | 1 982 094.00 | 1 982 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 45 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 17 371.00 | | 8 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 380.00 | 17 371.00 | | 14 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 422.00 | 20 672.00 | | 18 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 322.00 | 20 672.00 | | 30 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 941.00 | -3 300.00 | | -15 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 38 776.00 | | 26 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 056.00 | 2 515 186.00 | | 2 023 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 784.00 | 2 477 888.00 | | 1 988 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 272.00 | 37 298.00 | | 34 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 879.00 | | 178 613.00 | 162 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 329 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 83 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 695.00 | | 164 281.00 | 81 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | | 14 332.00 | 81 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 368.00 | 26 763.00 | | 127 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 261.00 | 21 073.00 | | 52 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 107.00 | 5 691.00 | | 75 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 557.00 | 508 557.00 | | 508 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
UX Autres créances clients | 373 764.00 | 373 764.00 | | 373 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 188 906.00 | 188 906.00 | | 188 906.00 |
VP Divers | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 612.00 | 823 612.00 | | 823 612.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 818.00 | 981 818.00 | | 981 818.00 |