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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 695.00 | 114 720.00 | 119 975.00 | 234 695.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 7 874.00 | 875.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 74 408.00 | 1 618.00 | 76 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 719.00 | 212 450.00 | 154 269.00 | 366 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 067.00 | | 1 100 067.00 | 1 100 067.00 |
BZ Autres créances | 240 733.00 | 27 184.00 | 213 549.00 | 240 733.00 |
CF Disponibilités | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 383.00 | | 230 383.00 | 230 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 043.00 | 27 184.00 | 1 699 859.00 | 1 727 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 762.00 | 239 634.00 | 1 854 128.00 | 2 093 762.00 |
CU Autres participations | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 600.00 | -89 872.00 | | -55 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 797.00 | 34 272.00 | | 66 797.00 |
DL TOTAL (I) | 121 397.00 | 54 600.00 | | 121 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 66 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 093.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 678.00 | 508 557.00 | | 260 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 397.00 | 281 231.00 | | 239 397.00 |
EA Autres dettes | 1 232 656.00 | 191 729.00 | | 1 232 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 731.00 | 981 819.00 | | 1 732 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 128.00 | 1 136 512.00 | | 1 854 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 525.00 | | 926 525.00 | 926 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 525.00 | | 926 525.00 | 926 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | 8 430.00 | | 5 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | 14 380.00 | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 18 422.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 30 322.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | -15 941.00 | | 4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 652.00 | 26 201.00 | | 27 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 384.00 | 2 023 056.00 | | 1 032 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 587.00 | 1 988 784.00 | | 965 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 797.00 | 34 272.00 | | 66 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 112.00 | | 15 160.00 | 385 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 553.00 | 21 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 553.00 | 366 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 976.00 | | | 245 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 616.00 | | 15 160.00 | 83 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 131.00 | 42 869.00 | | 154 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 334.00 | 41 386.00 | | 73 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | 1 184.00 | | 80 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 632.00 | | 27 184.00 | 42 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 232.00 | | 60 784.00 | 76 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 678.00 | 260 678.00 | | 260 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 067.00 | 1 100 067.00 | | 1 100 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 656.00 | 1 232 656.00 | | 1 232 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 383.00 | 230 383.00 | | 230 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 983.00 | 1 588 983.00 | | 1 588 983.00 |
VW T.V.A. | 179 566.00 | 179 566.00 | | 179 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 730.00 | 1 732 730.00 | | 1 732 730.00 |