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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 97.00 | 1 623.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 107.00 | 47 987.00 | 2 120.00 | 50 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 302.00 | 600 287.00 | 20 015.00 | 620 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 554.00 | 648 370.00 | 126 184.00 | 774 554.00 |
BT Marchandises | 327 780.00 | | 327 780.00 | 327 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BZ Autres créances | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 531.00 | | 474 531.00 | 474 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 085.00 | 648 370.00 | 600 715.00 | 1 249 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 112.00 | 347 112.00 | | 347 112.00 |
DH Report à nouveau | -42 629.00 | | | -42 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 374.00 | -42 629.00 | | 75 374.00 |
DL TOTAL (I) | 388 241.00 | 312 867.00 | | 388 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | 155 345.00 | | 3 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623.00 | 20 537.00 | | 13 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 094.00 | | 118 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 925.00 | 43 811.00 | | 54 925.00 |
EA Autres dettes | 18 606.00 | 17 783.00 | | 18 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 525.00 | 313.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 474.00 | 355 883.00 | | 212 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 715.00 | 668 750.00 | | 600 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 997.00 | 352 461.00 | | 210 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 306.00 | | 19 852.00 | 772 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 604.00 | 774 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 604.00 | 670 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 660.00 | | 1 720.00 | 98 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 893.00 | | 18 120.00 | 669 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 12.00 | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 130.00 | 3 845.00 | 17 604.00 | 662 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 130.00 | 3 748.00 | 17 604.00 | 662 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422.00 | 1 945.00 | 1 477.00 | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 474.00 | 210 997.00 | 1 477.00 | 212 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 207.00 | 25 701.00 | | 26 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 11 595.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 95 883.00 | 93 536.00 | | 95 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 251.00 | 99 066.00 | | 104 251.00 |
YT Sous‐traitance | 3 326.00 | 3 441.00 | | 3 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 036.00 | 8 080.00 | | 8 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 243.00 | 33 781.00 | | 34 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 350.00 | 279 512.00 | | 286 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 139.00 | 192 922.00 | | 186 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 822.00 | 207 688.00 | | 215 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |