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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 300.00 | 50 364.00 | 1 936.00 | 52 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 548.00 | 622 649.00 | 109 898.00 | 732 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 005.00 | 674 733.00 | 214 271.00 | 889 005.00 |
BT Marchandises | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
BZ Autres créances | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 405.00 | | 895 405.00 | 895 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 409.00 | 674 733.00 | 1 109 676.00 | 1 784 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | -73 405.00 | | | -73 405.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 326.00 | 325 646.00 | | 326 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 845.00 | 100 679.00 | | 111 845.00 |
DL TOTAL (I) | 446 556.00 | 434 711.00 | | 446 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 090.00 | 203.00 | | 68 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 432.00 | 174 376.00 | | 307 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 596.00 | 109 942.00 | | 137 596.00 |
EA Autres dettes | 73 522.00 | 21 022.00 | | 73 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 120.00 | 305 544.00 | | 663 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 676.00 | 740 254.00 | | 1 109 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 544.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 866.00 | | 110 138.00 | 778 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 709.00 | | 110 138.00 | 674 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 298.00 | 11 435.00 | | 663 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 476.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 054.00 | 10 959.00 | | 662 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 432.00 | 307 432.00 | | 307 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 76 454.00 | 76 454.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 454.00 | 20 162.00 | 56 292.00 | 76 454.00 |
VI Groupe et associés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 311.00 | 50 857.00 | 76 454.00 | 127 311.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 120.00 | 606 828.00 | 56 292.00 | 663 120.00 |