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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 670.00 | 1 050.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 107.00 | 49 597.00 | 510.00 | 50 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 258.00 | 606 114.00 | 16 143.00 | 622 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 522.00 | 656 382.00 | 120 139.00 | 776 522.00 |
BT Marchandises | 325 263.00 | | 325 263.00 | 325 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BZ Autres créances | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 127.00 | | 491 127.00 | 491 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 649.00 | 656 382.00 | 611 267.00 | 1 267 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 856.00 | 347 112.00 | | 339 856.00 |
DH Report à nouveau | | -42 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 790.00 | 75 374.00 | | 35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 384 031.00 | 388 241.00 | | 384 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 478.00 | 3 425.00 | | 51 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 13 623.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 271.00 | 118 370.00 | | 109 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | 54 925.00 | | 46 831.00 |
EA Autres dettes | 18 834.00 | 18 606.00 | | 18 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705.00 | 3 525.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 236.00 | 212 474.00 | | 227 236.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 267.00 | 600 715.00 | | 611 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 236.00 | 210 997.00 | | 227 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 554.00 | | 1 968.00 | 774 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 409.00 | | 1 956.00 | 670 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 12.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 370.00 | 8 012.00 | | 648 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 573.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 273.00 | 7 439.00 | | 648 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 236.00 | 227 236.00 | | 227 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 805.00 | 26 207.00 | | 23 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 939.00 | 12 312.00 | | 11 939.00 |
ST Autres comptes | 100 496.00 | 95 883.00 | | 100 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 554.00 | 104 251.00 | | 108 554.00 |
YT Sous‐traitance | 5 380.00 | 3 326.00 | | 5 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 913.00 | 8 036.00 | | 8 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 718.00 | 34 243.00 | | 32 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 023.00 | 286 350.00 | | 280 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 067.00 | 186 139.00 | | 194 067.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 410.00 | 215 822.00 | | 226 410.00 |