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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 244.00 | 476.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 602.00 | 611 947.00 | 12 655.00 | 624 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 866.00 | 663 298.00 | 115 568.00 | 778 866.00 |
BT Marchandises | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 231 868.00 | | 231 868.00 | 231 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 686.00 | | 624 686.00 | 624 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 553.00 | 663 298.00 | 740 254.00 | 1 403 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 646.00 | 339 856.00 | | 325 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 679.00 | 35 790.00 | | 100 679.00 |
DL TOTAL (I) | 434 711.00 | 384 031.00 | | 434 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 117.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 376.00 | 109 271.00 | | 174 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 942.00 | 46 831.00 | | 109 942.00 |
EA Autres dettes | 21 022.00 | 18 834.00 | | 21 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 544.00 | 227 236.00 | | 305 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 254.00 | 611 267.00 | | 740 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 544.00 | 227 236.00 | | 305 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 522.00 | | 2 345.00 | 776 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 365.00 | | 2 345.00 | 672 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 382.00 | 6 916.00 | | 656 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 573.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 712.00 | 6 343.00 | | 655 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 544.00 | 305 544.00 | | 305 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 194.00 | 23 805.00 | | 25 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 837.00 | 11 939.00 | | 11 837.00 |
ST Autres comptes | 80 828.00 | 100 496.00 | | 80 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 314.00 | 108 554.00 | | 108 314.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | 5 380.00 | | 5 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 768.00 | 8 913.00 | | 8 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 962.00 | 32 718.00 | | 33 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 384.00 | 280 023.00 | | 330 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 490.00 | 194 067.00 | | 212 490.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 743.00 | 226 410.00 | | 206 743.00 |