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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 280.00 | 85 112.00 | 17 168.00 | 102 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 61 409.00 | 7 284.00 | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 627.00 | 160 421.00 | 157 205.00 | 317 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
BN En cours de production de biens | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 084.00 | | 331 084.00 | 331 084.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 261 298.00 | | 261 298.00 | 261 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 676.00 | | 809 676.00 | 809 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 302.00 | 160 421.00 | 966 881.00 | 1 127 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 4 825.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 357 658.00 | 345 727.00 | | 357 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 089.00 | 77 189.00 | | 162 089.00 |
DL TOTAL (I) | 588 429.00 | 491 341.00 | | 588 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 35 338.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 211.00 | 375 781.00 | | 265 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 473.00 | 94 925.00 | | 111 473.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 12 535.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 452.00 | 518 579.00 | | 378 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 881.00 | 1 009 920.00 | | 966 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 452.00 | 518 579.00 | | 378 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 280.00 | | 9 346.00 | 308 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 606.00 | | 9 346.00 | 163 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 996.00 | 5 425.00 | | 154 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 246.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 321.00 | 5 179.00 | | 143 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 211.00 | 265 211.00 | | 265 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 331 084.00 | 331 084.00 | | 331 084.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 988.00 | 337 988.00 | | 337 988.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 452.00 | 378 452.00 | | 378 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 142.00 | 9 873.00 | | 14 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | 7 612.00 | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 85 005.00 | 76 754.00 | | 85 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 217.00 | 82 340.00 | | 82 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
YT Sous‐traitance | 18 659.00 | 22 720.00 | | 18 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 197.00 | 846.00 | | 3 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 762.00 | 5 046.00 | | 11 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 012.00 | 4 837.00 | | 6 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 154.00 | 14 710.00 | | 20 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 853.00 | 286 137.00 | | 314 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 382.00 | 208 263.00 | | 195 382.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 565.00 | 195 318.00 | | 206 565.00 |