| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 812.00 | 94 762.00 | 11 050.00 | 105 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 600.00 | 75 182.00 | 14 418.00 | 89 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 066.00 | 183 845.00 | 158 222.00 | 342 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 636.00 | | 157 636.00 | 157 636.00 |
BN En cours de production de biens | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 233.00 | | 452 233.00 | 452 233.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 748.00 | | 830 748.00 | 830 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 814.00 | 183 845.00 | 988 970.00 | 1 172 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 495 683.00 | 446 144.00 | | 495 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 979.00 | 149 539.00 | | 59 979.00 |
DL TOTAL (I) | 624 345.00 | 664 366.00 | | 624 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216.00 | 45 503.00 | | 21 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 612.00 | 107 866.00 | | 161 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 106.00 | 135 661.00 | | 156 106.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 5 201.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 625.00 | 294 232.00 | | 364 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 970.00 | 958 598.00 | | 988 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 556.00 | 261 372.00 | | 351 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 373.00 | | 1 447.00 | 343 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 342 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 197 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 699.00 | | 1 447.00 | 198 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 574.00 | 11 024.00 | 2 754.00 | 175 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 653.00 | 11 024.00 | 2 754.00 | 163 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 452 233.00 | 452 233.00 | | 452 233.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 216.00 | 8 147.00 | 13 069.00 | 21 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 181.00 | 462 181.00 | | 462 181.00 |
VW T.V.A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 725.00 | 327 656.00 | 13 069.00 | 340 725.00 |