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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 609.00 | 112 035.00 | 95 574.00 | 207 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 968.00 | 75 371.00 | 11 597.00 | 86 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 231.00 | 201 307.00 | 239 924.00 | 441 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 348 767.00 | | 348 767.00 | 348 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 166.00 | | 804 166.00 | 804 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 396.00 | 201 307.00 | 1 044 089.00 | 1 245 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 495 662.00 | 495 683.00 | | 495 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 364.00 | 59 979.00 | | 57 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 656 346.00 | 624 345.00 | | 656 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 355.00 | 21 216.00 | | 77 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 23 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 679.00 | 161 612.00 | | 188 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 310.00 | 156 106.00 | | 120 310.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 790.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 744.00 | 364 625.00 | | 387 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 089.00 | 988 970.00 | | 1 044 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 420.00 | 351 556.00 | | 332 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 066.00 | | 104 916.00 | 342 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 441 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 296 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 392.00 | | 104 916.00 | 197 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 855.00 | 23 205.00 | 5 752.00 | 183 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 934.00 | 23 205.00 | 5 752.00 | 171 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 222 814.00 | 222 814.00 | | 222 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 355.00 | 22 031.00 | 55 324.00 | 77 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 606.00 | 237 606.00 | | 237 606.00 |
VW T.V.A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 744.00 | 331 420.00 | 55 324.00 | 386 744.00 |