| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 119.00 | 91 869.00 | 15 250.00 | 107 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 600.00 | 69 805.00 | 19 795.00 | 89 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 373.00 | 175 574.00 | 167 799.00 | 343 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 520.00 | | 160 520.00 | 160 520.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 119.00 | | 219 119.00 | 219 119.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 392 057.00 | | 392 057.00 | 392 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 799.00 | | 790 799.00 | 790 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 172.00 | 175 574.00 | 958 598.00 | 1 134 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 446 144.00 | 454 746.00 | | 446 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 539.00 | 26 398.00 | | 149 539.00 |
DL TOTAL (I) | 664 366.00 | 549 827.00 | | 664 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 503.00 | 58 021.00 | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 866.00 | 192 456.00 | | 107 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 661.00 | 92 588.00 | | 135 661.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 2 016.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 232.00 | 345 081.00 | | 294 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 598.00 | 894 908.00 | | 958 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 372.00 | 299 578.00 | | 261 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 855.00 | | 4 573.00 | 362 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 055.00 | 343 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 055.00 | 198 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 180.00 | | 4 573.00 | 218 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 897.00 | 15 149.00 | 4 472.00 | 164 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 976.00 | 15 149.00 | 4 472.00 | 152 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 219 119.00 | 219 119.00 | | 219 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 503.00 | 12 643.00 | 32 860.00 | 45 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 232.00 | 261 372.00 | 32 860.00 | 294 232.00 |