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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 549 628.00 | 183 848.00 | 365 780.00 | 549 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 4 617.00 | 2 026.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 7 841.00 | 232.00 | 8 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109 821.00 | | 3 109 821.00 | 3 109 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 484 578.00 | 546 405.00 | 5 938 173.00 | 6 484 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
BZ Autres créances | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 235 754.00 | | 235 754.00 | 235 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 930.00 | | 345 930.00 | 345 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 509.00 | 546 405.00 | 6 284 103.00 | 6 830 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 646 314.00 | 306 000.00 | 2 340 314.00 | 2 646 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 448.00 | 2 420 702.00 | | 2 440 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 469.00 | 469 746.00 | | 158 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 482.00 | 4 567 013.00 | | 4 275 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 072.00 | 1 324 058.00 | | 880 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 092.00 | 650 295.00 | | 1 029 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 937.00 | 23 938.00 | | 30 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | 88 911.00 | | 57 266.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 689.00 | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 584.00 | 10 415.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 621.00 | 2 098 306.00 | | 2 008 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 103.00 | 6 665 319.00 | | 6 284 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 220 338.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 092.00 | | | 1 029 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 687 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 450.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 421.00 | -450.00 | | 29 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 579.00 | 165 150.00 | | 123 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 935.00 | 1 082 672.00 | | 1 051 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 466.00 | 612 926.00 | | 893 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 469.00 | 469 746.00 | | 158 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 154.00 | | 2 378.00 | 6 640 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 075.00 | 5 756 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 953.00 | 6 484 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 684 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 844.00 | | 2 378.00 | 682 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913 210.00 | | | 5 913 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 705.00 | 19 703.00 | 2.00 | 220 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 605.00 | 19 703.00 | 2.00 | 176 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 092.00 | 1 029 092.00 | | 1 029 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 109 821.00 | 3 109 821.00 | | 3 109 821.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 072.00 | 349 434.00 | 476 316.00 | 880 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 132.00 | | | 442 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 097.00 | 3 219 097.00 | | 3 219 097.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 621.00 | 1 477 984.00 | 476 318.00 | 2 008 621.00 |