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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 549 627.00 | 202 469.00 | 347 158.00 | 549 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486.00 | 5 292.00 | 2 193.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 8 263.00 | 309.00 | 8 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 266.00 | | 1 707 266.00 | 1 707 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 366.00 | 566 125.00 | 4 977 241.00 | 5 543 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 186 187.00 | | 1 186 187.00 | 1 186 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 437.00 | | 1 254 437.00 | 1 254 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 804.00 | 566 125.00 | 6 231 678.00 | 6 797 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 106 313.00 | 306 000.00 | 2 800 313.00 | 3 106 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 916.00 | 2 440 447.00 | | 2 598 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 313.00 | 158 468.00 | | 425 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 795.00 | 4 275 482.00 | | 4 700 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 251.00 | 880 071.00 | | 531 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 259.00 | 1 029 092.00 | | 915 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 30 937.00 | | 25 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 709.00 | 57 265.00 | | 47 709.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 670.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 837.00 | 10 584.00 | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 883.00 | 2 008 621.00 | | 1 530 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 678.00 | 6 284 103.00 | | 6 231 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 731.00 | 1 477 983.00 | | 1 207 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 878.00 | 123 579.00 | | 106 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 159.00 | 1 051 935.00 | | 949 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 845.00 | 893 466.00 | | 523 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 313.00 | 158 468.00 | | 425 313.00 |