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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 228.00 | 866.00 | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 14 117.00 | 2 937.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 511.00 | 136 153.00 | 20 358.00 | 156 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 480.00 | 150 497.00 | 229 983.00 | 380 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
BT Marchandises | 362 596.00 | | 362 596.00 | 362 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 772.00 | | 529 772.00 | 529 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 252.00 | 150 497.00 | 759 754.00 | 910 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 292 235.00 | 261 799.00 | | 292 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 30 436.00 | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 589 541.00 | 554 035.00 | | 589 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451.00 | 48 676.00 | | 10 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 985.00 | 13 687.00 | | 37 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 649.00 | 65 216.00 | | 47 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | 71 869.00 | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 213.00 | 199 573.00 | | 170 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 754.00 | 753 608.00 | | 759 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 740.00 | | 5 244.00 | 376 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 380 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 173 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 005.00 | | 896.00 | 206 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 720.00 | | 4 349.00 | 170 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 802.00 | 7 199.00 | 1 504.00 | 144 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 29.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 604.00 | 7 170.00 | 1 504.00 | 144 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426.00 | 4 787.00 | 5 639.00 | 10 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VP Divers | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 213.00 | 164 574.00 | 5 639.00 | 170 213.00 |