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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 133.00 | 91.00 | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 041.00 | 139 299.00 | 12 742.00 | 152 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 531.00 | 144 892.00 | 218 639.00 | 363 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
BT Marchandises | 388 803.00 | | 388 803.00 | 388 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BZ Autres créances | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 329.00 | | 743 329.00 | 743 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 859.00 | 144 892.00 | 961 968.00 | 1 106 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 291 411.00 | 359 458.00 | | 291 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 239.00 | 81 953.00 | | 91 239.00 |
DL TOTAL (I) | 644 450.00 | 703 211.00 | | 644 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 269.00 | 129 106.00 | | 91 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | 25 520.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 348.00 | 98 518.00 | | 64 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 391.00 | 152 103.00 | | 137 391.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 518.00 | 405 373.00 | | 317 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 968.00 | 1 108 584.00 | | 961 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 264.00 | 314.00 | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 882.00 | 15.00 | | 11 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 299.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 931.00 | 19 922.00 | | 26 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 494.00 | 1 052 310.00 | | 1 283 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 255.00 | 970 357.00 | | 1 192 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 239.00 | 81 953.00 | | 91 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 990.00 | | 7 216.00 | 393 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 676.00 | 363 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 676.00 | 156 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 900.00 | | 129.00 | 206 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 090.00 | | 7 087.00 | 187 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 438.00 | 7 097.00 | 28 643.00 | 166 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 308.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 613.00 | 6 789.00 | 28 643.00 | 165 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 269.00 | 44 244.00 | 47 024.00 | 91 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 518.00 | 270 494.00 | 47 024.00 | 317 518.00 |