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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 526.00 | 568.00 | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 15 136.00 | 1 918.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 621.00 | 142 885.00 | 18 736.00 | 161 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 590.00 | 158 547.00 | 227 043.00 | 385 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
BT Marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 879.00 | | 610 879.00 | 610 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 469.00 | 158 547.00 | 837 922.00 | 996 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 327 741.00 | 292 235.00 | | 327 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 35 506.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 621 258.00 | 589 541.00 | | 621 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 10 451.00 | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 060.00 | 37 985.00 | | 75 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 47 649.00 | | 42 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 179.00 | 74 002.00 | | 89 179.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 664.00 | 170 213.00 | | 216 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 922.00 | 759 754.00 | | 837 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 480.00 | | 5 110.00 | 380 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 565.00 | | 5 110.00 | 173 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 497.00 | 8 049.00 | | 150 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 299.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 270.00 | 7 751.00 | | 150 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |