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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 825.00 | 269.00 | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 16 117.00 | 937.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 036.00 | 149 497.00 | 20 539.00 | 170 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 990.00 | 166 438.00 | 227 552.00 | 393 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
BT Marchandises | 365 527.00 | | 365 527.00 | 365 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 287 892.00 | | 287 892.00 | 287 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 032.00 | | 881 032.00 | 881 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 022.00 | 166 438.00 | 1 108 584.00 | 1 275 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 359 458.00 | 327 741.00 | | 359 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 953.00 | 31 717.00 | | 81 953.00 |
DL TOTAL (I) | 703 211.00 | 621 258.00 | | 703 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 106.00 | 9 372.00 | | 129 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 520.00 | 75 060.00 | | 25 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 518.00 | 42 929.00 | | 98 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 103.00 | 89 179.00 | | 152 103.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 373.00 | 216 664.00 | | 405 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 584.00 | 837 922.00 | | 1 108 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 402.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 402.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | 5 597.00 | | 19 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 310.00 | 1 072 065.00 | | 1 052 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 357.00 | 1 040 348.00 | | 970 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 953.00 | 31 717.00 | | 81 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 590.00 | 8 415.00 | | 385 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 393 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 675.00 | 8 415.00 | | 178 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 547.00 | 7 891.00 | | 158 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 299.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 021.00 | 7 593.00 | | 158 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 106.00 | 79 625.00 | 49 481.00 | 129 106.00 |
VI Groupe et associés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 373.00 | 355 891.00 | 49 481.00 | 405 373.00 |