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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 522.00 | 802.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 522.00 | 894.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 941.00 | | 317 941.00 | 317 941.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 175.00 | | 407 175.00 | 407 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 591.00 | 522.00 | 408 069.00 | 408 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 182 816.00 | 123 414.00 | | 182 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 206.00 | 59 402.00 | | 40 206.00 |
DL TOTAL (I) | 231 422.00 | 191 216.00 | | 231 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 168.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | 11 813.00 | | 9 853.00 |
EA Autres dettes | 166 351.00 | 181 541.00 | | 166 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 647.00 | 216 832.00 | | 176 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 069.00 | 408 048.00 | | 408 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 498 609.00 | 498 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 498 609.00 | 498 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 16 267.00 | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 659.00 | 1 005 409.00 | | 501 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 453.00 | 946 007.00 | | 461 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 206.00 | 59 402.00 | | 40 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 292.00 | | 500.00 | 30 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 468.00 | | 1 324.00 | 29 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | | 1 324.00 | 29 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 292.00 | | 500.00 | 30 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 292.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 292.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 228.00 | 14 198.00 | 103 030.00 | 117 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 941.00 | | 317 941.00 | 317 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 941.00 | | 317 941.00 | 317 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 524.00 | 24 494.00 | 103 030.00 | 127 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 524.00 | | | 124 524.00 |