| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 626.00 | 699.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 626.00 | 790.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 053.00 | | 763 053.00 | 763 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 469.00 | 626.00 | 763 843.00 | 764 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 223 021.00 | 182 416.00 | | 223 021.00 |
DH Report à nouveau | | 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | 40 205.00 | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 268 748.00 | 231 421.00 | | 268 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | 9 427.00 | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 328.00 | 443.00 | | 337 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | 9 853.00 | | 8 748.00 |
EA Autres dettes | 135 514.00 | 156 924.00 | | 135 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 095.00 | 176 647.00 | | 495 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 843.00 | 408 068.00 | | 763 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 095.00 | 176 647.00 | | 495 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 552 742.00 | 552 742.00 | |
FG Production vendue services | | 2 367.00 | 2 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 555 109.00 | 555 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 3 050.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 3 050.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 225.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 225.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -2 175.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 9 853.00 | | 8 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 848.00 | 501 659.00 | | 555 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 522.00 | 461 453.00 | | 518 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 327.00 | 40 205.00 | | 37 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 104.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 104.00 | | 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 328.00 | 337 328.00 | | 337 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 552 742.00 | 552 742.00 | | 552 742.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 888.00 | 557 888.00 | | 557 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 095.00 | 495 095.00 | | 495 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 54 664.00 | 49 524.00 | | 54 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 185.00 | 19 000.00 | | 19 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | 56 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473.00 | | | 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764.00 | 4 744.00 | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 966.00 | 127 524.00 | | 137 966.00 |