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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 730.00 | 595.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 730.00 | 686.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 932.00 | | 670 932.00 | 670 932.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 967.00 | | 732 967.00 | 732 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 383.00 | 730.00 | 733 653.00 | 734 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 260 348.00 | 223 021.00 | | 260 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 269.00 | 37 327.00 | | -18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 250 479.00 | 268 748.00 | | 250 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 554.00 | 13 506.00 | | 8 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 107.00 | 337 328.00 | | 341 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 748.00 | | |
EA Autres dettes | 133 514.00 | 135 514.00 | | 133 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 174.00 | 495 095.00 | | 483 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 653.00 | 763 843.00 | | 733 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 174.00 | 495 095.00 | | 483 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 454 657.00 | 454 657.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 454 657.00 | 454 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 35.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 35.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | 704.00 | | -4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 657.00 | 555 848.00 | | 454 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 926.00 | 518 522.00 | | 472 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 269.00 | 37 327.00 | | -18 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 104.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 104.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 107.00 | 341 107.00 | | 341 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 670 932.00 | 670 932.00 | | 670 932.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 077.00 | 673 077.00 | | 673 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 174.00 | 483 174.00 | | 483 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 365.00 | 26 847.00 | | 13 365.00 |
ST Autres comptes | 21 078.00 | 27 816.00 | | 21 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 504.00 | 19 185.00 | | 5 504.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 117.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 500.00 | 60 000.00 | | 29 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 457.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | 457.00 | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 473.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200.00 | 764.00 | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 447.00 | 137 966.00 | | 69 447.00 |