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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 1 324.00 | 91.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 319 907.00 | | 319 907.00 | 319 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 511.00 | | 520 511.00 | 520 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 927.00 | 1 324.00 | 520 602.00 | 521 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 260 348.00 | | | 260 348.00 |
DH Report à nouveau | -18 269.00 | | | -18 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
EA Autres dettes | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 581.00 | | | 261 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 602.00 | | | 520 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 581.00 | | | 261 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 044.00 | | | 196 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 595.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 595.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 317.00 | 169 317.00 | | 169 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 191 168.00 | 191 168.00 | | 191 168.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 695.00 | 200 604.00 | 91.00 | 200 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 581.00 | 261 581.00 | | 261 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
ST Autres comptes | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 246.00 | | | 102 246.00 |