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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 418.00 | 21 816.00 | 174 603.00 | 196 418.00 |
040 Immobilisations financières | 227 779.00 | 181 553.00 | 46 226.00 | 227 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 197.00 | 203 369.00 | 220 829.00 | 424 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 12 541.00 | 9 925.00 | 2 616.00 | 12 541.00 |
084 Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 9 925.00 | 11 305.00 | 21 230.00 |
110 Total général Actif | 445 427.00 | 213 294.00 | 232 133.00 | 445 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
242 Autres charges externes. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
294 Charges financières | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 206.00 | | | -30 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 716.00 | | | 400 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 068.00 | | | 33 068.00 |