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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 418.00 | 30 227.00 | 166 191.00 | 196 418.00 |
040 Immobilisations financières | 200 668.00 | 175 592.00 | 25 076.00 | 200 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 087.00 | 205 819.00 | 191 267.00 | 397 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 15 026.00 | 11 901.00 | 3 125.00 | 15 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 11 901.00 | 3 429.00 | 15 330.00 |
110 Total général Actif | 412 416.00 | 217 720.00 | 194 696.00 | 412 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
242 Autres charges externes. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
252 Charges sociales | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
294 Charges financières | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 411.00 | | | -12 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 442.00 | | | 384 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 362.00 | | | 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61.00 | | | 61.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 794.00 | | | 13 794.00 |