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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 418.00 | 26 030.00 | 170 389.00 | 196 418.00 |
040 Immobilisations financières | 188 024.00 | 161 798.00 | 26 226.00 | 188 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 443.00 | 187 828.00 | 196 615.00 | 384 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
072 Créances – Autres | 20 995.00 | 11 901.00 | 9 094.00 | 20 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 031.00 | 11 901.00 | 15 129.00 | 27 031.00 |
110 Total général Actif | 411 473.00 | 199 729.00 | 211 744.00 | 411 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
242 Autres charges externes. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
280 Produits financiers | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
294 Charges financières | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 312.00 | | | -36 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 197.00 | | | 424 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177.00 | | | 177.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 771.00 | | | 50 771.00 |