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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
040 Immobilisations financières | 252 180.00 | 227 104.00 | 25 076.00 | 252 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 598.00 | 232 522.00 | 25 076.00 | 257 598.00 |
072 Créances – Autres | 8 279.00 | 5 000.00 | 3 279.00 | 8 279.00 |
084 Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 5 000.00 | 6 505.00 | 11 505.00 |
110 Total général Actif | 269 104.00 | 237 522.00 | 31 581.00 | 269 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
294 Charges financières | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173 354.00 | | | 173 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 716.00 | | | -70 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 087.00 | | | 397 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94.00 | | | 94.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 151.00 | | | 7 151.00 |