| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 681.00 | | 1 303 681.00 | 1 303 681.00 |
BZ Autres créances | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
CF Disponibilités | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 505.00 | | 309 505.00 | 309 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 187.00 | | 1 613 187.00 | 1 613 187.00 |
CU Autres participations | 478 864.00 | | 478 864.00 | 478 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 1 112 795.00 | | | 1 112 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 373.00 | | | -180 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 190.00 | | | 1 058 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 225.00 | | | 414 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 996.00 | | | 554 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 187.00 | | | 1 613 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 047.00 | | | 209 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 206.00 | | | 997 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 206.00 | | | 997 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 035.00 | | | 1 166 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 035.00 | | | 1 166 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 828.00 | | | -168 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 182.00 | | | 1 001 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 556.00 | | | 1 181 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 373.00 | | | -180 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 951.00 | | 824 765.00 | 1 644 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166 035.00 | 1 303 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 035.00 | 1 303 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 951.00 | | 824 765.00 | 1 644 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 225.00 | 68 277.00 | 275 499.00 | 414 225.00 |
VI Groupe et associés | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 686.00 | 98 618.00 | 68.00 | 98 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 996.00 | 209 047.00 | 275 499.00 | 554 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |