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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 681.00 | | 1 303 681.00 | 1 303 681.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 836.00 | | 277 836.00 | 277 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 517.00 | | 1 581 517.00 | 1 581 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 478 864.00 | | 478 864.00 | 478 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 932 421.00 | | | 932 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 529.00 | | | 1 092 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 740.00 | | | 346 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 987.00 | | | 488 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 517.00 | | | 1 581 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 981.00 | | | 210 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 681.00 | | | 1 303 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 681.00 | | | 1 303 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 740.00 | 68 733.00 | 278 006.00 | 346 740.00 |
VI Groupe et associés | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 987.00 | 210 981.00 | 278 006.00 | 488 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |