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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 927 749.00 | | 927 749.00 | 927 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 613.00 | | 1 406 613.00 | 1 406 613.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 182.00 | | 139 182.00 | 139 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 795.00 | | 1 545 795.00 | 1 545 795.00 |
CU Autres participations | 478 864.00 | | 478 864.00 | 478 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 966 760.00 | | | 966 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 288.00 | | | 1 124 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 644.00 | | | 278 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 507.00 | | | 421 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 795.00 | | | 1 545 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 060.00 | | | 212 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 681.00 | | 103 000.00 | 1 303 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 1 406 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 1 406 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 681.00 | | 103 000.00 | 1 303 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 644.00 | 69 197.00 | 209 446.00 | 278 644.00 |
VI Groupe et associés | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 507.00 | 212 060.00 | 209 446.00 | 421 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |